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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 28.81M | 39.57M | -141.13M | 95.41M | 124.46M | 95.17M | 100.41M | 92.78M |
| 投資活動による現金 | 2.89M | 2.02M | -24.06M | -6.36M | -10.49M | 30.23M | -8.06M | 1.95M |
| 財務活動による現金 | -82.84M | -6.9M | 31.56M | -926k | -150.52M | 3.72M | 26.66M | -2.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.72M | 88.49M | 108.49M | 154.45M | 293.45M | -32.78M | 415.46M |
| 投資活動による現金 | 118k | 3.65M | -37.94M | 4.31M | -84.67M | -17.75M | 5.31M |
| 財務活動による現金 | -19.34M | -15.2M | 153.75M | -27.33M | -133.87M | -68.59M | -121.07M |
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