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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 75.91M | 109.53M | N/A | 154.45M | 84.53M | 224.04M | 232.01M | 293.45M |
| 投資活動による現金 | -1.97M | -46k | N/A | 4.31M | 4.01M | -33.44M | -74.96M | -84.67M |
| 財務活動による現金 | 66k | 8.69M | N/A | -27.33M | -39.61M | -110.69M | -122.96M | -133.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.49M | 154.45M | 293.45M |
| 投資活動による現金 | -37.94M | 4.31M | -84.67M |
| 財務活動による現金 | 153.75M | -27.33M | -133.87M |
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