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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 530M | 531M | 518M | 635M | 504M | 871M | 421M | 594M |
| 投資活動による現金 | -147M | -62M | -163M | -160M | -941M | -173M | -3.12B | -98M |
| 財務活動による現金 | -5M | -213M | 7M | 3M | 2.38B | 1M | -19M | -173M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -159M | -467M | 252M | 692M | 367M | 1.67B | 2.13B | 2.43B |
| 投資活動による現金 | -357M | -570M | -192M | -2.05B | -300M | -342M | -444M | -4.39B |
| 財務活動による現金 | 666M | 1.11B | 4B | -483M | -375M | -752M | -204M | 2.36B |
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