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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.65M | 1.62M | 2.18M | 1.24M | 1.3M | 4.42M | 2.35M | 2.04M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -27k | N/A | -18k | N/A | N/A | -26.21M |
| 財務活動による現金 | -81k | 233k | 584k | 1.76M | 933k | 725k | 461k | 61k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 452k | 1.64M | 647k | -1.01M | -411k | 3.5M | 6.28M | 9.3M |
| 投資活動による現金 | -7k | -72k | -921k | -9.87M | -1.7M | 3.7M | -27k | -18k |
| 財務活動による現金 | 122k | 765k | 13.67M | 650k | -54k | -2.31M | 1.6M | 3.88M |
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