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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.74M | -2.61M | -2.67M | -411k | -1.55M | -673k | 887k | 3.5M |
| 投資活動による現金 | -34k | -40k | -192k | -1.7M | -9k | -92k | 3.7M | 3.7M |
| 財務活動による現金 | 3k | -20k | -36k | -54k | -203k | -486k | -2.32M | -2.31M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.13M | 294k | 452k | 1.64M | 647k | -1.01M | -411k | 3.5M |
| 投資活動による現金 | 11k | 252k | -7k | -72k | -921k | -9.87M | -1.7M | 3.7M |
| 財務活動による現金 | 237k | 117k | 122k | 765k | 13.67M | 650k | -54k | -2.31M |
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