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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.05M | -3.46M | -11.14M | -18.72M | |
| 投資活動による現金 | -35.98M | -42.92M | -43.96M | -5.36M | |
| 財務活動による現金 | 42.72M | 51.86M | 57.58M | 25.79M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.09M | -15.94M | -15.02M | -7.43M | -18.72M |
| 投資活動による現金 | 5.96M | -9.5M | -14.31M | -31.75M | -5.36M |
| 財務活動による現金 | -5.19M | 19.56M | 35.05M | 38.58M | 25.79M |
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