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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.4M | -74k | 754k | -1.74M | -1.17M | -4.62M | -4.54M | -2.64M |
| 投資活動による現金 | 544k | 1.14M | -5.27M | -107k | -4.1M | -12.89M | -6.62M | -583k |
| 財務活動による現金 | -2.73M | -1.52M | 5.31M | 1.31M | 4.36M | 27.44M | 3.79M | 1.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.07M | 5.09M | -15.77M | -15.02M | -7.43M | -18.72M | 555k | -12.07M |
| 投資活動による現金 | -26.99M | 5.96M | -9.67M | -14.31M | -31.75M | -5.36M | -19.63M | -23.72M |
| 財務活動による現金 | 21.98M | -5.19M | 19.56M | 35.05M | 38.58M | 25.79M | 6.33M | 36.91M |
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