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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.99M | -7.53M | -9.03M | -8.17M | -3.42M | -9.02M | -1.08M | -10.94M |
| 投資活動による現金 | -10k | 98k | -1,000 | -150k | -27k | -6.77M | 7.02M | -121k |
| 財務活動による現金 | -1M | 9.82M | -932k | -1M | 17.8M | 1,000 | 9.49M | 306k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.41M | -30.8M | -32.49M | -38.84M | -41.81M | -39.96M | -36.33M | -21.69M |
| 投資活動による現金 | -20.35M | 3.45M | 4.46M | 9.11M | -24.61M | 25M | 32k | 75k |
| 財務活動による現金 | 4.18M | 50.79M | 58.61M | 19.23M | 53.66M | 11.86M | 10.24M | 26.29M |
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