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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.37M | -5.91M | -4.73M | -4.54M | -5.41M | -11.88M | -13.01M | -1.3M |
| 投資活動による現金 | N/A | -5M | N/A | N/A | N/A | -5.75M | -4.4M | -600k |
| 財務活動による現金 | 13.72M | -3.75M | 2.57M | 3.47M | 11.47M | 15.79M | 20.88M | -1.23M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.32M | -12.44M | -16.93M | -24.25M | -28.36M | -29.06M | -28.2M | -26.55M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -1.83k | -40.01M | N/A | N/A | -5M | -5.75M |
| 財務活動による現金 | 17.3M | 11.15M | 22.9M | 120.47M | N/A | 13.83M | 9.97M | 33.3M |
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