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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.25M | -4.65M | -28.36M | -4.83M | -12.68M | -22.26M | -29.06M | -6.14M |
| 投資活動による現金 | -40.01M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 120.47M | N/A | N/A | N/A | 31k | 13.83M | 13.83M | N/A |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.9M | -7.97M | -11.32M | -12.44M | -16.93M | -24.25M | -28.36M | -29.06M |
| 投資活動による現金 | 256k | -2k | N/A | N/A | -2k | -40.01M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5.26M | 10.88M | 17.3M | 11.15M | 22.9M | 120.47M | N/A | 13.83M |
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