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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -39k | -168k | -309k | -352k | -71k | -69.04M | -68.27M | -68.1M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -141.07M | -70M | N/A | -69.12M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.51M | -286k | 2.17M | -14.65M | 82.25M | -1.61M | -352k | -68.1M |
| 投資活動による現金 | 1.11M | N/A | N/A | 5k | -2k | N/A | N/A | -69.12M |
| 財務活動による現金 | -31.57M | -740k | 3.69M | -21.82M | 3.5M | 42.56M | N/A | N/A |
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