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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.4M | -9M | 84.64M | 55.4M | 72.44M | 78.44M | 123.05M | 57.11M |
| 投資活動による現金 | -8.91M | -248.96M | -11.76M | -9.68M | -2.92M | -30.87M | -20.07M | 1.63M |
| 財務活動による現金 | -114.21M | 149.03M | -41.28M | -25.24M | -48.37M | -14.82M | -21.82M | -21.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 169.39M | 27.78M | 93.94M | 103.56M | 124.23M | 274.75M | 204.98M | 329.32M |
| 投資活動による現金 | -24.35M | -6.44M | -373.77M | -1.94M | -573.69M | -70.81M | -287.76M | -63.53M |
| 財務活動による現金 | -117.2M | 2.04M | 286.47M | -89.3M | 436.72M | -140.18M | -60.6M | -110.25M |
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