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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.92M | 10.34M | 1.15M | 1.21M | -2.48M | 3.74M | 3.32M | -25.99M |
| 投資活動による現金 | -995k | -13.32M | -7.58M | -5.16M | -5.07M | 929k | -2.68M | 41.44M |
| 財務活動による現金 | 2.27M | -11.89M | 23.33M | 206k | 16.28M | -14.3M | -6.75M | -15.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61.46M | 40.99M | 12.83M | 46.28M | 32.41M | 12M | 17.03M | 5.79M |
| 投資活動による現金 | -131.73M | 917.19M | -38.32M | -12.7M | -22.27M | -88.7M | -22.29M | -11.98M |
| 財務活動による現金 | -6.54M | -1B | 33.2M | -43.58M | 13.69M | 63.45M | 13.9M | -4.57M |
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