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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.67M | -1.2M | -1.24M | -6.17M | -2.55M | -3.12M | -12.08M | -7.97M |
| 投資活動による現金 | N/A | -12k | -263k | -183k | -91k | -199k | 1.09M | -645k |
| 財務活動による現金 | 160k | -10.06M | 37k | -1.36M | 31.98M | N/A | 19.56M | -1.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.63M | -2.85M | -7.81M | -12.7M | -16.17M | -13.72M | -8.95M | -23.93M |
| 投資活動による現金 | -63.49k | -160k | -482k | -168k | -10.74M | 8.95M | -275k | 615k |
| 財務活動による現金 | -1.49M | 5.61M | 22.69M | 46.88M | 409k | 296k | 6.19M | 50.18M |
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