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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 86.8M | 150.7M | 100.6M | -26.7M | -52.6M | -7.4M | -14.9M | -94M |
| 投資活動による現金 | -178.6M | -376.1M | -536M | -130.4M | -208.2M | -240.3M | -271.8M | -20M |
| 財務活動による現金 | -2.6M | 154M | 348.7M | 133.1M | 268.2M | 232.9M | 266.2M | 130.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.1M | -26.5M | 75.2M | 191.9M | 62.8M | -44M | 100.6M | -14.9M |
| 投資活動による現金 | -154.2M | 453.4M | 8.3M | 14.5M | -46.3M | -82.8M | -536M | -271.8M |
| 財務活動による現金 | 148.7M | 83.2M | -442.1M | -343M | 73.8M | 139.3M | 348.7M | 266.2M |
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