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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.5M | -15.5M | -3.4M | -29.3M | -1.8M | 23.5M | 116.5M | -86.2M |
| 投資活動による現金 | -15M | -16.7M | -25M | 77.8M | -13.6M | -8.4M | -11.7M | -13.7M |
| 財務活動による現金 | -68.3M | 59.9M | 32M | 109M | 2.6M | -31.1M | -74.3M | 73.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 75.2M | 191.9M | 62.8M | -44M | 100.6M | -14.9M | -46.4M | 108.9M |
| 投資活動による現金 | 8.3M | 14.5M | -46.3M | -82.8M | -536M | -271.8M | -76.7M | 44.1M |
| 財務活動による現金 | -442.1M | -343M | 73.8M | 139.3M | 348.7M | 266.2M | 154.3M | 6.2M |
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