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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.81M | 16.99M | 49.37M | 17.35M | 17.84M | 32.31M | 28.82M | 11.69M |
| 投資活動による現金 | -6.12M | -5.51M | -97.16M | -5.77M | -6.96M | -6.79M | -7.03M | -6.78M |
| 財務活動による現金 | -3.76M | -5.61M | -1.3M | -14M | -30.69M | -14.48M | -4.81M | -43.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.59M | 38.03M | 44.81M | 60.39M | 92.54M | 82.76M | 80.47M | 96.33M |
| 投資活動による現金 | -73.91M | -9.52M | -8.61M | -269.92M | -27.84M | -79.55M | -112.37M | -26.56M |
| 財務活動による現金 | 57.3M | -8.49M | 208.21M | 123.39M | -7.36M | -9.45M | -21.01M | -63.99M |
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