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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.47M | -985.59k | -1.95M | -1.59M | -1.16M | -1.17M | -1.94M | -1.32M |
| 投資活動による現金 | N/A | -200k | N/A | N/A | N/A | N/A | -50.5k | -175k |
| 財務活動による現金 | -66.62k | -25.45k | 1.63M | 3.35M | N/A | N/A | 3.82M | 13.36k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.05M | -1.21M | -434.56k | -2.22M | -7.8M | -8.03M | -5.3M | -5.86M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -250k | N/A | -10.08M | 3.45M | 6.32M | -50.5k |
| 財務活動による現金 | 1.34M | 997.69k | 693.92k | 12.84M | 15.47M | -270.95k | 1.45M | 7.17M |
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