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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -472.17k | -472.17k | -521.35k | -521.35k | -394.91k | -394.91k | -350.57k | -350.57k |
| 投資活動による現金 | -326.6k | -326.6k | 599.19k | 599.19k | -6.09k | -6.09k | 6.63k | 6.63k |
| 財務活動による現金 | 652.04k | 652.04k | -142.68k | -142.68k | 426.81k | 426.81k | 272.34k | 272.34k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.16M | -2.32M | -568.85k | -129.64k | -4.47M | -3.13M | -1.99M | -1.49M |
| 投資活動による現金 | -127.96k | -349.35k | -577.79k | 1.83M | -94.45k | 243.59k | 545.17k | 1.07k |
| 財務活動による現金 | 3.04M | 2.3M | 465.19k | -927.83k | 3.73M | 2.99M | 1.02M | 1.4M |
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