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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 113.18M | 143.12M | -71.74M | 188.33M | 30.36M | 303.66M | 108.3M | 232.95M |
| 投資活動による現金 | -177.24M | -87.69M | 292.76M | 215.06M | -282.36M | -199.61M | -300.36M | 141.21M |
| 財務活動による現金 | 15.4M | -196.36M | 220.05M | -746.51M | 254.02M | -240.59M | 401.91M | -546.62M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 137.76M | 191.01M | 467.22M | 581.65M | 268.81M | 327.91M | 488.81M | 450.62M |
| 投資活動による現金 | -389.79M | -339.2M | -206.32M | -1.12B | -310.87M | -945.56M | -262.93M | 25.84M |
| 財務活動による現金 | -915.58M | 174.88M | 40.02M | 422.93M | 117.82M | 604.86M | -443.2M | -513.03M |
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