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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.08M | -18.78M | -13.54M | 2.49M | 13.29M | 4.97M | 15.34M | -6.01M |
| 投資活動による現金 | -56.7M | -113.03M | -116.44M | -15.07M | 18.43M | 16.4M | 15.81M | -1M |
| 財務活動による現金 | 16.86M | 67.51M | 62.08M | 27.38M | -34.87M | -26.64M | -26.65M | -4.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.11M | 18.92M | 45.19M | 40.71M | 71.8M | 22.99M | -13.54M | 15.34M |
| 投資活動による現金 | -31.38M | -60.19M | -6.1M | -7.91M | -20.5M | -283.76M | -116.44M | 15.81M |
| 財務活動による現金 | -6.65M | 31.25M | -13.42M | -11.06M | -29.57M | 273.37M | 62.08M | -26.65M |
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