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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.16M | 10.32M | 19.32M | -19.33M | 25.94M | 30.1M | 37.97M | 8.93M |
| 投資活動による現金 | -77k | -64k | 24.1M | -826k | -1.37M | -473k | -580k | -574k |
| 財務活動による現金 | -7.85M | 362k | -42.86M | 947k | -14.66M | -19.98M | -28.45M | -23.14M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.19M | 40.71M | 71.8M | 22.99M | -13.54M | 15.34M | 38.8M | 74.67M |
| 投資活動による現金 | -6.1M | -7.91M | -20.5M | -283.76M | -116.44M | 15.81M | 22.96M | -3.25M |
| 財務活動による現金 | -13.26M | -10.95M | -29.57M | 273.37M | 62.08M | -26.65M | -54.58M | -62.14M |
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