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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -924.09k | -695.21k | -1.14M | -1.9M | -1.33M | -2.8M | -3.75M | -1.74M |
| 投資活動による現金 | 549.87k | -44 | -3.16M | -34.39k | -13.33M | -183.47M | -664.19k | 18.22M |
| 財務活動による現金 | 240.31k | 413.04k | 6.03M | 228.96k | 15.03M | 190.11M | 1.46M | -17.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -505.62k | -1.5M | -2.97M | -4.86M | -776.78k | -3.56M | -3.53M | -9.78M |
| 投資活動による現金 | -2.6k | N/A | N/A | -9.47M | -8.97M | 186k | -2.63M | -197.5M |
| 財務活動による現金 | 257k | 1.59M | 3.35M | 15.21M | 10.5M | 2.69M | 6.68M | 206.83M |
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