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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -853.89k | -1.9M | -1.6M | -1.94M | -2.02M | -1.12M | -1.94M | -2.1M |
| 投資活動による現金 | -526.33k | -1.53M | -726.87k | -377.84k | -113.49k | -82.66k | -173.05k | -515.39k |
| 財務活動による現金 | 2.06M | 3.57M | 3.59M | 2.36M | 363.42k | 1.38M | 1.9M | 2.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -380.8k | -1.08M | -2.47M | -3.53M | -4.86M | -7M |
| 投資活動による現金 | 8k | -1.07M | -22.44k | -116.57k | -2.82M | -747.04k |
| 財務活動による現金 | 1.41M | 1.89M | 2.18M | 3.76M | 9.36M | 6M |
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