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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.2M | 27.31M | 31.63M | 4.62M | 62.28M | 25.06M | 18.55M | 42.98M |
| 投資活動による現金 | -19.47M | -19.68M | -15.87M | -16.65M | -20.37M | -21.46M | -11.1M | -15.74M |
| 財務活動による現金 | -3.37M | -5.39M | -8.09M | 4.93M | -34.95M | -4.14M | -9.11M | -28.35M |
| 年末 2025年12月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 132.92M | 116M | 40.54M | 64.29M | 51.12M | 105.84M | 101.47M | 110.51M |
| 投資活動による現金 | -55.46M | -78.12M | -35.72M | -42.17M | -71.91M | -98.91M | -76.89M | -69.57M |
| 財務活動による現金 | -72.57M | -44.71M | 24.45M | -35.25M | 7.13M | -2.73M | -27.55M | -43.26M |
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