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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -958k | -1.76M | -2.39M | -1.43M | -1.46M | -2.09M | -2.25M | -1.38M |
| 投資活動による現金 | -1.93M | -472k | -400k | -680k | -592k | -425k | -668k | -1.59M |
| 財務活動による現金 | 4.61M | -164k | 2.45M | 3.12M | 2.39M | 9.74M | 14.94M | -840k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.76M | -2.38M | -3.88M | -6.79M | -9.24M | -8.52M | -6.68M | -7.23M |
| 投資活動による現金 | -53k | -34k | -173k | -1.64M | -1.26M | -1.47M | -3.03M | -2.37M |
| 財務活動による現金 | 4.01M | 2.12M | 4.93M | 10.77M | 8.14M | 13.56M | 6.78M | 30.19M |
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