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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.04M | -6.96M | -5.92M | -7.16M | -8.13M | -7.7M | -7.97M | -7.02M |
| 投資活動による現金 | -456.8k | -75k | -75k | -105k | -7.39M | -75k | 7.28M | -16M |
| 財務活動による現金 | 4.42M | 11.96M | 5.22M | 14.71M | 13.56M | N/A | 27.87M | N/A |
| 年末 2025年7月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.96M | -4.15M | -1.27M | -7.75M | -12.48M | -23.74M | -24.13M | -28.17M |
| 投資活動による現金 | -591.04k | 1.09M | N/A | N/A | N/A | N/A | -681.8k | -7.65M |
| 財務活動による現金 | 5.29M | 2.44M | 1.17M | 65M | -3.74M | 3.95M | 4.42M | 45.45M |
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