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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -6.47M | -8.07M | -9.43M | -2.48M | -5.84M | -9.13M | -11.39M | -3.9M |
| 投資活動による現金 | -1.1M | -1.41M | -1.56M | -6k | -149k | -255k | -320k | -31k |
| 財務活動による現金 | 1.4M | 2.24M | 6.1M | 2.46M | 8.82M | 8.29M | 10.89M | 2.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -86k | -1.41M | -1M | -9.38M | -9.43M | -11.39M |
| 投資活動による現金 | N/A | -26k | -425k | -280k | -1.56M | -320k |
| 財務活動による現金 | 423k | 1.67M | 7.2M | 12.36M | 6.1M | 10.89M |
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