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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.73M | -658k | -3.42M | -3.81M | -5.88M | -4.01M | -9.21M | -9.66M |
| 投資活動による現金 | -2k | -75k | -161k | -10.7M | 2.57M | -20.16M | -28.73M | 14.55M |
| 財務活動による現金 | 3.71M | 4.36M | 12.64M | 25.71M | 6.34M | 42.41M | 6.84M | -2.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -152k | -1.51M | -1M | -9.38M | -9.43M | -11.39M | -11.71M | -22.91M |
| 投資活動による現金 | 110k | -30k | -425k | -280k | -1.56M | -320k | -269k | -57.02M |
| 財務活動による現金 | 35k | 1.84M | 7.2M | 12.36M | 6.1M | 10.89M | 22.81M | 81.31M |
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