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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.17M | 3.9M | 8.74M | -13.18M | 7.73M | 3.22M | 3.04M | 1.57M |
| 投資活動による現金 | -1.23M | -5M | -813k | 1.34M | -6.95M | -3.75M | 4.04M | -15.96M |
| 財務活動による現金 | 544k | 572k | 970k | 2.38M | 1.16M | 2.39M | 4.57M | 59.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.86M | -19.87M | -9.63M | -13.41M | -16.07M | -5.72M | 4.54M | 812k |
| 投資活動による現金 | -98.19M | 27.27M | -16.96M | -23.65M | -3.2M | 19.25M | -10.3M | -5.32M |
| 財務活動による現金 | 109.84M | 4.03M | 40.47M | 20.45M | 1.79M | 1.95M | 2.29M | 10.5M |
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