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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.89M | 3.1M | 5.94M | 7.12M | 4.01M | 2.75M | 7.46M | 8.36M |
| 投資活動による現金 | 18.31M | 14.99M | 20.35M | 15.46M | 27.91M | 5.07M | -4.23M | -22.34M |
| 財務活動による現金 | -70.17M | -22.56M | 15.97M | 39.58M | -100.1M | 5.13M | 15.37M | 5.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.71M | 20.18M | 29.71M | 30.47M | 21.23M | 19.21M | 14.3M | 21.34M |
| 投資活動による現金 | 8.64M | -78.96M | -184.26M | -268.57M | -127.38M | 19.06M | 71.98M | 44.21M |
| 財務活動による現金 | -25.35M | 63.01M | 205.83M | 154.13M | 44.91M | -11.05M | -40.15M | -40.03M |
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