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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.93M | -10.51M | -4.94M | -6.58M | -7.33M | -9.54M | -1.2M | -4.85M |
| 投資活動による現金 | -186k | -265k | -54k | -3.85M | -3.86M | -3.88M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5M | 16.29M | -147k | -145k | 1.94M | 2.96M | 337k | 9.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.86M | -12.6M | -4.02M | -2.72M | -2.88M | -9.4M | -10.51M | -9.54M |
| 投資活動による現金 | -158k | 81k | -2k | 828k | 254k | -301k | -265k | -3.88M |
| 財務活動による現金 | 16.82M | 12.48M | 3.95M | 1.87M | 2.8M | 15.5M | 16.29M | 2.96M |
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