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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.65M | -2.05M | -1.53M | -1.55M | -1.81M | -1.74M | -1.81M | -2.02M |
| 投資活動による現金 | N/A | -421 | N/A | -483 | -2.03k | -104.5k | N/A | -200k |
| 財務活動による現金 | 9.25M | -12.4k | 975.61k | 635.59k | 2.51M | 979.2k | 2.5M | 15.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.02M | -2.72M | -2.88M | -9.4M | -10.51M | -9.54M | -8.42M | -6.9M |
| 投資活動による現金 | -2.45k | 827.49k | 254.44k | -301.52k | -265.47k | -3.88M | -421 | -107.02k |
| 財務活動による現金 | 3.95M | 1.87M | 2.8M | 15.5M | 16.29M | 2.96M | 10.55M | 6.63M |
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