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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.19M | 33.98M | -10.95M | 16.63M | 90.9M | 9.96M | -2.89M | 68.06M |
| 投資活動による現金 | -79.93M | -8.11M | -33.32M | -2.39M | -1.08M | -534.47M | -1.06M | -2.84M |
| 財務活動による現金 | 47.25M | -3.19M | -15.27M | -44.17M | -8.64M | 648.49M | -26.34M | -15.96M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.5M | 13.67M | 46.16M | 70.34M | 82.13M | 68.23M | 52.2M | 114.6M |
| 投資活動による現金 | -25.18M | -180.63M | 95.49M | 16.54M | -7.11M | -65.52M | -192.4M | -539M |
| 財務活動による現金 | -11.18M | 163.33M | -51.7M | -47.75M | -20.09M | 3.42M | 135.15M | 569.35M |
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