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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.08M | 9.42M | 5.63M | 10.07M | 10.28M | 15.02M | 5.91M | 15.24M |
| 投資活動による現金 | 6.16M | 32.7M | -90.12M | 5.08M | 6.56M | -49.68M | -23.42M | -15.11M |
| 財務活動による現金 | -97.51M | 97.77M | -101.04M | 131.75M | -49.84M | 163.65M | -165.75M | 71.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 41.98M | 43.94M | 42.31M | 68.21M | 59.71M | 20.58M | 34.47M | 41.28M |
| 投資活動による現金 | -227.77M | -192.23M | -187.32M | -274.6M | -393.06M | -82.65M | -88.95M | -61.45M |
| 財務活動による現金 | 197.2M | 134.27M | 455.77M | 283.1M | -59.69M | 139.95M | 66.49M | 79.81M |
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