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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 215.77M | 209.27M | 168.42M | 145.69M | 151.69M | 209.88M | 143.88M | 105.51M |
| 投資活動による現金 | -102.48M | -114.44M | -103.23M | -93.06M | -75.19M | -82.72M | -80.29M | -107.83M |
| 財務活動による現金 | -43.54M | -103.11M | -123.66M | -108.31M | -102.85M | -87.68M | -86.89M | -40.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 694.35M | 514.9M | 400.65M | 432.17M | 802.35M | 824.23M | 803.13M | 651.14M |
| 投資活動による現金 | -245.25M | -488.12M | -125.12M | -142.69M | -403.34M | -553.32M | -440.66M | -331.26M |
| 財務活動による現金 | -211.7M | -234.45M | -256.43M | -222.66M | -225.39M | -507.12M | -285.32M | -385.73M |
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