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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.62M | -8.24M | 13.87M | 44.97M | -1.94M | 18.71M | 1.14M | 48.83M |
| 投資活動による現金 | -29.09M | -12.67M | -1.1M | -24.08M | -9.02M | 5.64M | 14.63M | -5.28M |
| 財務活動による現金 | -2.45M | -1.8M | 8.24M | -5.51M | -13.46M | -11.17M | -6.14M | -28.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.32M | -8.93M | -7.62M | -53.92M | -106.55M | -110.44M | 6.88M | 62.87M |
| 投資活動による現金 | -7.01M | -32.42M | -153.36M | 41.94M | 10.26M | 28.59M | -35.39M | -12.83M |
| 財務活動による現金 | 60.96M | 105.55M | 110.47M | 2.79M | 142.87M | 79.17M | -258k | -36.28M |
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