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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -48.49M | -52.38M | -8.93M | -14.26M | -17.29M | -13.61M | -6.49M | -14.04M |
| 投資活動による現金 | -182.55M | -144.06M | 32.76M | 47.4M | 53.08M | 56.64M | -11.29M | -10.08M |
| 財務活動による現金 | -22.49M | -41.15M | -20.38M | -40.85M | -53.24M | -52.37M | 22.82M | 24.96M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 536k | 706k | 6.56M | -20M | -52.38M | -13.61M |
| 投資活動による現金 | -3.77M | -3.35M | -535.05M | -57.69M | -144.06M | 56.64M |
| 財務活動による現金 | 65.77M | N/A | 533.64M | 251.94M | -41.15M | -52.37M |
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