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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.56M | -4.62M | 4.54M | 17.58M | -352k | 731k | 9.28M | 5.69M |
| 投資活動による現金 | 1.21M | -9.1M | -18.87M | -14.42M | 5.22M | 30.43M | -7.92M | 29.16M |
| 財務活動による現金 | 2.13M | 7.39M | 13.65M | 9.68M | -7.17M | 7.68M | -5.2M | -5.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 536.1k | 706k | 6.56M | -20M | -52.38M | -13.61M | -14.13M | 27.23M |
| 投資活動による現金 | -3.77M | -3.35M | -535.05M | -57.69M | -144.06M | 56.64M | -38.05M | 13.31M |
| 財務活動による現金 | 65.77M | N/A | 533.64M | 251.94M | -41.15M | -52.37M | 45.99M | 4.99M |
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