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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.41M | 12.47M | 15.86M | 34.99M | 75.81M | 44.06M | 30.37M | 58.38M |
| 投資活動による現金 | -4.45M | -398.52M | -10.68M | -19.85M | -6.91M | -6.16M | -1.4M | -11.32M |
| 財務活動による現金 | -1.45M | 291.03M | -4.91M | -9.91M | -1.75M | 6.35M | -4.64M | -21.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.07M | 45.63M | 15.27M | 3.32M | -31.2M | 118.96M | 64.02M | 185.23M |
| 投資活動による現金 | -27.38M | -27.55M | -68.32M | -105.48M | -15.74M | -18.51M | -404.72M | -34.32M |
| 財務活動による現金 | -27.82M | 1.25M | -1.44M | 194.6M | -5.13M | 67.44M | 264.95M | -9.94M |
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