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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104.4M | 62.24M | 58.11M | 108.81M | 102.79M | 44.83M | 49.25M | 67.47M |
| 投資活動による現金 | -9.24M | -8.15M | -20.21M | -14.62M | -7.74M | -2.15M | -9.7M | -2.65M |
| 財務活動による現金 | 17.21M | -46.82M | -57.48M | -12.97M | -113.26M | -191M | -253.06M | -11.82M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 606.55M | 483.75M | 748.74M | 143.47M | 181.83M | 203.92M | 375.62M | 305.67M |
| 投資活動による現金 | -260.18M | -89.71M | -35.16M | -26.58M | -39.39M | -24.32M | -40.38M | -34.21M |
| 財務活動による現金 | -314.61M | -131.13M | -648M | -84.1M | -97.12M | -544.44M | -110.22M | -570.29M |
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