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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -63.59M | -44.12M | -36.7M | -52.93M | -39.03M | -29.69M | -27.6M | -12.91M |
| 投資活動による現金 | 74.61M | -75.99M | 54.93M | 6.18M | 43.84M | 11.94M | 33.61M | -29.59M |
| 財務活動による現金 | 108.6M | 679k | 5.74M | 13.99M | 5.07M | 3.24M | 7.86M | 21.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -44.65M | -137.35M | -115.09M | -184.81M | -220.52M | -237.73M | -200.3M | -149.25M |
| 投資活動による現金 | -632.8M | 164.08M | -505.12M | 163.66M | 106.16M | 163.29M | 75.69M | 95.56M |
| 財務活動による現金 | 771.18M | 58.96M | 633.59M | 11.96M | 2.95M | 95.7M | 116.68M | 30.16M |
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