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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.03M | 81.59M | 190.4M | 98.81M | 150.2M | 101.67M | 170.07M | -165.74M |
| 投資活動による現金 | 51.85M | -109.33M | -13.88M | 9.1M | -29.21M | -6.74M | 322.35M | -2.08B |
| 財務活動による現金 | -83.48M | -111.11M | -281.67M | 747k | 405k | 315k | 10.91M | 1.47B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 99.28M | 72.08M | 82.84M | 101.72M | 21.04M | 401.35M | 439.12M | 520.75M |
| 投資活動による現金 | -22.2M | -141.83M | -11.48M | -66.2M | -64.54M | 53.36M | -111.31M | 295.5M |
| 財務活動による現金 | -1.62M | 6.77M | -2.17M | 29.07M | -1.57M | -289.71M | -494.14M | 12.38M |
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