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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.39M | -8.71M | 3.48M | -2.18M | -890.04k | -616.22k | -6.1M | -661.02k |
| 投資活動による現金 | 16.18M | -26.45M | 48.58M | -45.09M | 11M | -6.94M | 2.64M | 11.38M |
| 財務活動による現金 | 12.22M | 8.18M | -4.1M | 7.51M | -6.55M | -101.83k | -53.2k | -18.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.61M | -7.55M | -5.17M | -6.38M | -10.93M | -8.14M | -9.77M | -9.79M |
| 投資活動による現金 | -23.07M | 8.98M | -5.51M | 102.16M | -70.14M | 6.13M | 23.81M | -38.39M |
| 財務活動による現金 | 34.3M | N/A | 9.16M | -3.42M | -610.56k | 7.15M | 23.93M | 800.66k |
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