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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.3M | -27.07M | -12.49M | -28.48M | -12.43M | -7.13M | 2.06M | -9.54M |
| 投資活動による現金 | 5.88M | 5.29M | 22.12M | 25.57M | 3.35M | 17.28M | -8.25M | 9.14M |
| 財務活動による現金 | 30k | 40k | 127k | 5.45M | 1.61M | 1.68M | 21.66M | 7.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.26M | 205.4M | -149.68M | -192.73M | -183.95M | -156.32M | -95.21M | -45.99M |
| 投資活動による現金 | 736k | -481.7M | -117.04M | 181.21M | 2.91M | 129.65M | 77.79M | 37.95M |
| 財務活動による現金 | 1.25M | 319.92M | 293.59M | 27.15M | 132.27M | 2.25M | 241k | 30.4M |
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