| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 1 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 855.03M | 1.05B | 1.13B | 819.48M | 1.17B | 1.7B | 1.37B | 872.04M |
| 投資活動による現金 | -172.07M | -111.61M | -194.3M | 328.19M | -1.23B | -225.31M | -107.03M | -51.93M |
| 財務活動による現金 | -516.62M | -1.05B | -573.86M | -1.12B | 9.96M | -1.3B | -855.03M | -1.29B |
| 年末 2025年11月1日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.44B | 2.25B | 2.01B | 2.74B | 4.48B | 4.82B | 3.85B | 4.81B |
| 投資活動による現金 | -314M | -293.19M | -180.52M | 2.14B | -657.37M | -1.27B | -1.1B | -1.32B |
| 財務活動による現金 | -2.36B | -2.13B | -1.42B | -3.96B | -4.29B | -4.06B | -1.71B | -2.98B |
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