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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -13.9M | -17.32M | -17.36M | -19.54M | -16.61M | -12.28M | -15.24M | -20.54M |
| 投資活動による現金 | -88.04M | 16.01M | 14.41M | 19.21M | 19.45M | 5.91M | 21.52M | 13.13M |
| 財務活動による現金 | 123.35M | -1.5M | -647k | -343k | -97k | -117k | -192k | -33k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.8M | -13.98M | -30.12M | -42.64M | -65.67M | -63.67M |
| 投資活動による現金 | -15k | -238k | -141.68M | 50.72M | -51.77M | 66.1M |
| 財務活動による現金 | 2.89M | 112.22M | 101.71M | -1.55M | 121.03M | -749k |
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