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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -16.55M | -24.6M | -27.22M | -34.12M | -31.83M | -30.49M | -19.1M | -24.13M |
| 投資活動による現金 | 37.7M | -10.13M | 29.66M | 28.69M | 38.48M | 40.51M | 26.25M | -13.81M |
| 財務活動による現金 | -128k | -42k | -9k | -36k | N/A | N/A | 2k | 35.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.82M | -7.45M | -17.96M | -35.15M | -43.06M | -86.22M | -115.54M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -104.12M | 39.19M | -171.67M | 48.03M | 133.93M |
| 財務活動による現金 | 6.24M | 44.68M | 200.47M | 3.91M | 151.75M | 6.93M | -34k |
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