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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -75.32k | -75.32k | 130.04k | 130.04k | -436.16k | -436.16k | -530.73k | -530.73k |
| 投資活動による現金 | -321.01k | -321.01k | -324.55k | -324.55k | -152.18k | -152.18k | -565.71k | -565.71k |
| 財務活動による現金 | 78.62k | 78.62k | 202.57k | 202.57k | 348.75k | 348.75k | 1.84M | 1.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.59M | -1.61M | 4.83M | 9.11M | 8.71M | 10.1M | 109.43k | -1.93M |
| 投資活動による現金 | -3.66M | -2.15M | -15.43M | -5.57M | -3.7M | -6.24M | -1.29M | -1.44M |
| 財務活動による現金 | 6.66M | -93.23k | 11.78M | -4.96M | -2.95M | -1.82M | 562.37k | 4.37M |
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