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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.69M | 13.71M | 17.04M | 26.88M | 44.71M | 49.73M | 64.33M | 46.77M |
| 投資活動による現金 | -3.92M | -4.58M | -1.91M | -5.47M | -4.96M | -7.56M | -9.61M | -10.56M |
| 財務活動による現金 | -13M | -11.53M | -8.12M | -8.81M | -11.51M | -14.4M | 2.46M | -14.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.62M | -2.6M | 27.78M | -18.17M | 84.39M | 63.84M | 61.76M | 185.67M |
| 投資活動による現金 | -7.71M | -6.01M | -46.75M | -35.33M | -30.55M | -37.84M | -12.87M | -27.61M |
| 財務活動による現金 | 9.41M | 13.69M | 41.35M | 29.83M | -48.43M | -25.07M | -44.7M | -32.25M |
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