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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -833.2k | 322.85k | -1.27M | -911.13k | -636.96k | -1.59M | -1.08M | -1.59M |
| 投資活動による現金 | -366.59k | -43.3k | -78.23k | -146.46k | -788.3k | -879.15k | -640.59k | -426.19k |
| 財務活動による現金 | 992.57k | 1.65M | 239.4k | 2.83M | 298.28k | 2.54M | 2.84M | 175.47k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.27M | -3.57M | -4.22M | -7.14M | -5.14M | -3.56M | -2.07M | -4.22M |
| 投資活動による現金 | -83.91k | -50.35k | -641.93k | -7.59k | -196.37k | -2.04M | -715.74k | -2.45M |
| 財務活動による現金 | 9.06M | 10.83M | 106.9k | 6.85M | 1.83M | 6.49M | 2.88M | 8.51M |
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