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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.1M | 37.1M | 29.2M | 29.2M | 36.4M | 36.4M | 29.05M | 29.05M |
| 投資活動による現金 | 300k | 300k | -50.9M | -50.9M | 48.7M | 48.7M | -14.25M | -14.25M |
| 財務活動による現金 | -21.7M | -21.7M | -12.8M | -12.8M | -62.05M | -62.05M | -13M | -13M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.03M | 46.68M | 2.66M | 11.43M | 76.9M | 137M | 132.6M | 130.9M |
| 投資活動による現金 | -2.86M | -8.18M | -3.72M | -3.47M | -44.7M | 11.3M | -101.2M | 68.9M |
| 財務活動による現金 | -33.45M | -24.91M | -477k | -6.09M | -20.8M | -110.8M | -69M | -150.1M |
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