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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.32M | -1.32M | -819k | -819k | -245k | -245k | -183.5k | -183.5k |
| 投資活動による現金 | -569k | -569k | -568.5k | -568.5k | -1.1M | -1.1M | -702k | -702k |
| 財務活動による現金 | 2.24M | 2.24M | 1.96M | 1.96M | -556.5k | -556.5k | 1.69M | 1.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.11M | -4.48M | -1.33M | -4.98M | -3.43M | -5.08M | -4.27M | -857k |
| 投資活動による現金 | -888k | -2.32M | -1.06M | -2.55M | -4.3M | -3.91M | -2.28M | -3.61M |
| 財務活動による現金 | 411k | 6.64M | 2.47M | 10.06M | 9.19M | 6.52M | 8.4M | 2.26M |
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