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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.13M | 13.5M | 10.31M | 14.43M | -472.09k | 11.1M | 1.74M | 13.66M |
| 投資活動による現金 | -7.24M | -8.45M | -7.93M | -8.22M | -11.23M | -18.09M | 2.96M | -10.49M |
| 財務活動による現金 | -34.78k | 5.86k | -8.4k | -8.33k | -22.62k | -22.87k | -22.23k | -22.56k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.86M | 3.86M | -2.3M | -4.51M | 12.04M | 16.48M | 39.52M | 26.8M |
| 投資活動による現金 | -16.97M | -4.64M | 12.78M | -4.05M | -8.38M | -22.58M | -32.65M | -34.58M |
| 財務活動による現金 | 16.11M | -71.47k | -29.05k | 8.1M | -1.44M | 5.39M | -57.81k | -76.05k |
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