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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 194.68M | 105.38M | 206.18M | 52.03M | 1.03B | 33.17M | 146.27M | 47.75M |
| 投資活動による現金 | -178.48M | -179.98M | -110.28M | 275.5M | 249.65M | -316.63M | -93.02M | -229.93M |
| 財務活動による現金 | -48.27M | -13.18M | -175.35M | -470.27M | -720.16M | 72.26M | -227.81M | 416.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 802.64M | 662.54M | 424.24M | 761.81M | 798.94M | 648.15M | 537.72M | 1.26B |
| 投資活動による現金 | -877.72M | 2.46B | -87.8M | -532.35M | -906.86M | -128.79M | -597.37M | 115.51M |
| 財務活動による現金 | -1.12B | -2.24B | -213.2M | -29.48M | -801.27M | -278.94M | -252.32M | -1.35B |
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