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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 561.1M | 277.3M | 777.2M | 18.5M | 620.6M | 387.2M | 614.2M | 191.5M |
| 投資活動による現金 | -185M | -579.1M | -209.6M | -336M | -94.1M | -374M | -389.9M | -322.1M |
| 財務活動による現金 | -210M | 1.55B | -546.7M | -839.7M | -267.4M | -59.5M | -290.4M | 580.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.31B | 1.44B | 2.14B | 3.02B | 1.85B | 1.33B | 1.59B | 1.64B |
| 投資活動による現金 | 206.7M | -1.28B | -643.2M | -884.6M | -1.65B | -1.17B | -1.37B | -1.19B |
| 財務活動による現金 | -1.39B | -252.7M | -517.4M | -2.07B | -1.32B | -59.3M | 779.9M | -1.46B |
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