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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.06M | 53.41M | 22.64M | 34.26M | 34.95M | 37.44M | 21.49M | 18.68M |
| 投資活動による現金 | -7.11M | 119.05M | -29.02M | -12.61M | 82.13M | -8.01M | -33.59M | -25.8M |
| 財務活動による現金 | -14.66M | -136.57M | -52.28M | -37.3M | -71.54M | -14.81M | -14.63M | -11.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.73M | 96.02M | 39.7M | 82.1M | 84.17M | 137.62M | 131.07M | 128.15M |
| 投資活動による現金 | 178.2M | 31.12M | -18.59M | 28.93M | -24.06M | -24.94M | 62.36M | 27.93M |
| 財務活動による現金 | -210.31M | -111.26M | -21.04M | -114.5M | -55.11M | -110.88M | -222.26M | -138.28M |
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