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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.1M | 86.4M | 95.2M | 54.8M | 69.6M | 127.5M | 164.6M | 140.9M |
| 投資活動による現金 | -61.3M | -52.6M | -62.9M | 143.9M | -15.5M | -10.6M | -8.5M | 1.9M |
| 財務活動による現金 | -10.5M | 71.4M | -22.9M | -35.2M | -20M | -368.2M | -210.3M | -175.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2M | 249M | 348M | 49.8M | 561.3M | 249.9M | 308.5M | 416.5M |
| 投資活動による現金 | -40M | -1.27B | -359M | -246.5M | -259M | -347.6M | -250.3M | 109.3M |
| 財務活動による現金 | 29M | 1.31B | -15M | 60M | -156.5M | -3.9M | 25.6M | -633.6M |
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