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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | -4.18M | -4.18M | 19.29M | 19.29M | -7.79M | -7.79M | 18.51M | 18.51M |
| 投資活動による現金 | -4.14M | -4.14M | -5.16M | -5.16M | -2.62M | -2.62M | -7.73M | -7.73M |
| 財務活動による現金 | -215k | -215k | -2.29M | -2.29M | 2.06M | 2.06M | 530k | 530k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | 13.11M | 17.81M | 12.19M | 10.39M | 19.88M | 23.5M | 17.52M | 23M |
| 投資活動による現金 | -11.46M | -7.35M | -9.2M | -14.11M | -18.46M | -18.58M | -20.86M | -15.56M |
| 財務活動による現金 | -2.41M | -2.4M | -1.77M | -822k | -553k | 2.47M | -3.01M | -461k |
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